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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 385.00 | 18.00 | 367.00 | 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 827.00 | 12 570.00 | 22 257.00 | 34 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 612.00 | 12 588.00 | 78 024.00 | 90 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 888.00 | | 87 888.00 | 87 888.00 |
072 Créances – Autres | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 604.00 | | 111 604.00 | 111 604.00 |
110 Total général Actif | 202 216.00 | 12 588.00 | 189 628.00 | 202 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 541.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 796.00 | | | 356 796.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 747.00 | | | 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 032.00 | | | 360 032.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 992.00 | | | 30 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 663.00 | | | -1 663.00 |
242 Autres charges externes. | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 513.00 | | | 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 431.00 | | | 144 431.00 |
252 Charges sociales | 62 896.00 | | | 62 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 326 632.00 | | | 326 632.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 422.00 | | | 422.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 694.00 | | | -1 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 245.00 | | | 33 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 385.00 | | | 385.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 819.00 | | | 19 819.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |