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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 680.00 | 369.00 | 1 311.00 | 1 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 992.00 | 19 826.00 | 20 166.00 | 39 992.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 672.00 | 20 195.00 | 78 478.00 | 98 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 114 556.00 | | 114 556.00 | 114 556.00 |
072 Créances – Autres | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
084 Disponibilités | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 380.00 | | 153 380.00 | 153 380.00 |
110 Total général Actif | 252 053.00 | 20 195.00 | 231 858.00 | 252 053.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 034.00 | | | 440 034.00 |
230 Autres produits | 728.00 | | | 728.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 762.00 | | | 440 762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 689.00 | | | 55 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 297.00 | | | -8 297.00 |
242 Autres charges externes. | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
252 Charges sociales | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 774.00 | | | 398 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 988.00 | | | 41 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 612.00 | | | 90 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -245.00 | | | -245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |