| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 551.00 | 608.00 | 108 943.00 | 109 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 944.00 | 10 671.00 | 11 273.00 | 21 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 724.00 | 11 279.00 | 121 445.00 | 132 724.00 |
BT Marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 232.00 | | 17 232.00 | 17 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 956.00 | 11 279.00 | 138 677.00 | 149 956.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 095.00 | | | -3 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 916.00 | -3 095.00 | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 25 821.00 | 6 905.00 | | 25 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 438.00 | 92 027.00 | | 80 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 17 500.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 257.00 | 10 745.00 | | 7 257.00 |
EA Autres dettes | 15 162.00 | 9 947.00 | | 15 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 856.00 | 130 219.00 | | 112 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 677.00 | 137 124.00 | | 138 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 419.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 70.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -70.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 152.00 | 287 233.00 | | 249 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 236.00 | 290 328.00 | | 230 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 916.00 | -3 095.00 | | 18 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 663.00 | | 7 060.00 | 125 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 883.00 | | 7 060.00 | 14 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 276.00 | 2 003.00 | | 9 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 283.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951.00 | 1 720.00 | | 8 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 438.00 | 10 438.00 | 70 000.00 | 80 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 232.00 | 5 608.00 | | 17 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 856.00 | 37 856.00 | 75 000.00 | 112 856.00 |