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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 375.00 | 13 168.00 | 12 207.00 | 25 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 155.00 | 14 018.00 | 122 137.00 | 136 155.00 |
BP En cours de production de services | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BT Marchandises | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CF Disponibilités | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 293.00 | | 52 293.00 | 52 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 448.00 | 14 018.00 | 174 430.00 | 188 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 821.00 | -3 095.00 | | 14 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 176.00 | 18 916.00 | | 38 176.00 |
DL TOTAL (I) | 63 997.00 | 25 821.00 | | 63 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 874.00 | 80 438.00 | | 67 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 815.00 | 10 000.00 | | 14 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 7 257.00 | | 15 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 504.00 | 15 162.00 | | 12 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 433.00 | 112 856.00 | | 110 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 430.00 | 138 677.00 | | 174 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 202 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 202 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 728.00 | | | 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 10.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644.00 | -10.00 | | 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 2 156.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 849.00 | 249 152.00 | | 249 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 673.00 | 230 236.00 | | 211 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 176.00 | 18 916.00 | | 38 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 279.00 | 2 738.00 | | 11 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 242.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 671.00 | 2 496.00 | | 10 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 689.00 | 18 815.00 | 63 874.00 | 82 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 433.00 | 46 559.00 | 63 874.00 | 110 433.00 |