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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 921.00 | 2 080.00 | 4 841.00 | 6 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 921.00 | 2 080.00 | 444 841.00 | 446 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
BZ Autres créances | 77 952.00 | | 77 952.00 | 77 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 798.00 | | 155 798.00 | 155 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 719.00 | 2 080.00 | 600 639.00 | 602 719.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
DL TOTAL (I) | 454 604.00 | | | 454 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 370.00 | | | 86 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 825.00 | | | 47 825.00 |
EA Autres dettes | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 639.00 | | | 600 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 695.00 | | 171 695.00 | 171 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 695.00 | | 171 695.00 | 171 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 185.00 | | | 176 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 520.00 | | | 160 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 921.00 | | | 446 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 611.00 | 135 611.00 | | 135 611.00 |
UX Autres créances clients | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 092.00 | 280 092.00 | | 280 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 354.00 | 147 354.00 | | 147 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 034.00 | 146 034.00 | | 146 034.00 |