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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 921.00 | 6 233.00 | 688.00 | 6 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 341.00 | 6 233.00 | 441 108.00 | 447 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 024.00 | | 89 024.00 | 89 024.00 |
BZ Autres créances | 61 463.00 | | 61 463.00 | 61 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 864.00 | | 155 864.00 | 155 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 205.00 | 6 233.00 | 596 972.00 | 603 205.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 107.00 | 15 425.00 | | 16 107.00 |
DG Autres réserves | 28 549.00 | 15 591.00 | | 28 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 770.00 | 13 640.00 | | 13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 498 426.00 | 484 656.00 | | 498 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 172.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 9 783.00 | | 5 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 279.00 | 93 036.00 | | 82 279.00 |
EA Autres dettes | | 22 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 546.00 | 135 590.00 | | 98 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 972.00 | 620 246.00 | | 596 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 586.00 | | 273 586.00 | 273 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 586.00 | | 273 586.00 | 273 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 384.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 389.00 | 4 245.00 | | 4 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 929.00 | 7 679.00 | | 10 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 982.00 | 259 845.00 | | 277 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 212.00 | 246 205.00 | | 264 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 770.00 | 13 640.00 | | 13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 341.00 | | | 447 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 420.00 | | | 440 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 849.00 | 1 384.00 | | 4 849.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 849.00 | 1 384.00 | | 4 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 461.00 | 26 461.00 | | 26 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 89 024.00 | 89 024.00 | | 89 024.00 |
VB T. V. A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VC Groupe et associés | 47 838.00 | 47 838.00 | | 47 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 907.00 | 150 487.00 | 420.00 | 150 907.00 |
VW T.V.A. | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 546.00 | 98 546.00 | | 98 546.00 |