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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 452.00 | | 266 452.00 | 266 452.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 39 727.00 | | 39 727.00 | 39 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 127.00 | | 40 127.00 | 40 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 578.00 | | 306 578.00 | 306 578.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 300.00 | 227 300.00 | | 227 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DG Autres réserves | 36 866.00 | | | 36 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 656.00 | 38 807.00 | | 38 656.00 |
DL TOTAL (I) | 304 762.00 | 266 107.00 | | 304 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 316.00 | 142.00 | | 1 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816.00 | 142.00 | | 1 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 578.00 | 266 249.00 | | 306 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 142.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 009.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344.00 | 1 202.00 | | 1 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 656.00 | 38 807.00 | | 38 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 660 000.00 | | 500.00 | 2 660 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48.00 | 2 660 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48.00 | 2 660 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660 000.00 | | 500.00 | 2 660 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 752.00 | | 38 752.00 | 38 752.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 152.00 | 400.00 | 38 752.00 | 39 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |