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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 452.00 | | 346 452.00 | 346 452.00 |
BZ Autres créances | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
CF Disponibilités | 22 797.00 | | 22 797.00 | 22 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 126.00 | | 38 126.00 | 38 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 577.00 | | 384 577.00 | 384 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 300.00 | 227 300.00 | | 227 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 873.00 | 1 940.00 | | 3 873.00 |
DG Autres réserves | 73 589.00 | 36 866.00 | | 73 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 794.00 | 38 656.00 | | 77 794.00 |
DL TOTAL (I) | 382 556.00 | 304 762.00 | | 382 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 200.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317.00 | 116.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021.00 | 1 816.00 | | 2 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 577.00 | 306 578.00 | | 384 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021.00 | 1 816.00 | | 2 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 317.00 | 116.00 | | 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 081.00 | 40 000.00 | | 80 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286.00 | 1 344.00 | | 2 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 794.00 | 38 656.00 | | 77 794.00 |