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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 355 976.00 | | 355 976.00 | 355 976.00 |
BZ Autres créances | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 251.00 | | 386 251.00 | 386 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 976.00 | | 355 976.00 | 355 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
DK Provisions réglementées | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 27 702.00 | | | 27 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 311.00 | | | 239 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 310.00 | | | 72 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
EA Autres dettes | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 548.00 | | | 358 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 251.00 | | | 386 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 107.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 976.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 355 976.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 311.00 | 38 414.00 | 159 464.00 | 239 311.00 |
VI Groupe et associés | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 425.00 | 6 698.00 | 22 727.00 | 29 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 548.00 | 157 651.00 | 159 464.00 | 358 548.00 |