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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 355 976.00 | | 355 976.00 | 355 976.00 |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 592.00 | | 361 592.00 | 361 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 355 976.00 | | 355 976.00 | 355 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 061.00 | 23 851.00 | | -15 061.00 |
DK Provisions réglementées | 5 692.00 | 2 851.00 | | 5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 15 482.00 | 27 702.00 | | 15 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 148.00 | 239 311.00 | | 222 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 983.00 | 72 310.00 | | 76 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 656.00 | | 1 708.00 |
EA Autres dettes | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 110.00 | 358 548.00 | | 346 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 592.00 | 386 251.00 | | 361 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 841.00 | 2 851.00 | | 2 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | -2 851.00 | | -2 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34.00 | 40 107.00 | | 34.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 096.00 | 16 256.00 | | 15 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 061.00 | 23 851.00 | | -15 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 976.00 | | | 355 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 976.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 976.00 | | | 355 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 851.00 | 2 841.00 | | 2 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 851.00 | 2 841.00 | | 2 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 271.00 | 45 271.00 | | 45 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 994.00 | 44 098.00 | 160 588.00 | 221 994.00 |
VI Groupe et associés | 76 983.00 | 76 983.00 | | 76 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 110.00 | 168 215.00 | 160 588.00 | 346 110.00 |