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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 270.00 | | 432 270.00 | 432 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 270.00 | | 432 270.00 | 432 270.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 215.00 | | 433 215.00 | 433 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
DL TOTAL (I) | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 750.00 | | | 303 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 86 850.00 | | | 86 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 720.00 | | | 393 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 215.00 | | | 433 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 495.00 | | | 38 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 850.00 | 86 850.00 | | 86 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 750.00 | -36 042.00 | 269 958.00 | 303 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 720.00 | 53 928.00 | 269 958.00 | 393 720.00 |