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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 409 374.00 | | 409 374.00 | 409 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 374.00 | | 409 374.00 | 409 374.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 61 306.00 | | 61 306.00 | 61 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 346.00 | | 62 346.00 | 62 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 720.00 | | 471 720.00 | 471 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 241.00 | 38 495.00 | | 88 241.00 |
DL TOTAL (I) | 127 736.00 | 39 495.00 | | 127 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 792.00 | 303 750.00 | | 339 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | 86 850.00 | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 984.00 | 393 720.00 | | 343 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 720.00 | 433 215.00 | | 471 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 172.00 | | | -6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 200.00 | 42 300.00 | | 148 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 960.00 | 3 805.00 | | 59 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 241.00 | 38 495.00 | | 88 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 270.00 | 28 276.00 | 51 172.00 | 432 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 270.00 | 28 276.00 | 51 172.00 | 432 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 792.00 | 66 108.00 | 273 683.00 | 339 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 984.00 | 70 300.00 | 273 683.00 | 343 984.00 |