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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 360.00 | 890.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 132.00 | 815.00 | 5 317.00 | 6 132.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 122.00 | 1 175.00 | 7 947.00 | 9 122.00 |
060 Stock marchandises | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 16 036.00 | | 16 036.00 | 16 036.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
110 Total général Actif | 27 815.00 | 1 175.00 | 26 640.00 | 27 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 640.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 122.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497.00 | | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 023.00 | | | 4 023.00 |