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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 1 193.00 | 57.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 914.00 | 3 276.00 | 10 639.00 | 13 914.00 |
040 Immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 904.00 | 4 469.00 | 12 435.00 | 16 904.00 |
060 Stock marchandises | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
084 Disponibilités | 27 937.00 | | 27 937.00 | 27 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
110 Total général Actif | 50 670.00 | 4 469.00 | 46 201.00 | 50 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 318.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 772.00 | | | 15 772.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 443.00 | | | 5 443.00 |