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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 425 483.00 | | 425 483.00 | 425 483.00 |
CF Disponibilités | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 361.00 | | 444 361.00 | 444 361.00 |
CU Autres participations | 425 483.00 | | 425 483.00 | 425 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
DK Provisions réglementées | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
DL TOTAL (I) | 33 237.00 | | | 33 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 270.00 | | | 312 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 124.00 | | | 411 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 361.00 | | | 444 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 115.00 | | | 147 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 322.00 | | | -5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 425 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 425 483.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 322.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 322.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 270.00 | 48 261.00 | 196 748.00 | 312 270.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 124.00 | 147 115.00 | 196 748.00 | 411 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |