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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 443 005.00 | | 443 005.00 | 443 005.00 |
CF Disponibilités | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 928.00 | | 482 928.00 | 482 928.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 443 005.00 | | 443 005.00 | 443 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 896.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
DH Report à nouveau | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 898.00 | 75 654.00 | | 33 898.00 |
DK Provisions réglementées | 19 516.00 | 12 419.00 | | 19 516.00 |
DL TOTAL (I) | 156 982.00 | 115 988.00 | | 156 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 442.00 | 289 509.00 | | 241 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 97 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 1 584.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 325 946.00 | 388 398.00 | | 325 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 928.00 | 504 386.00 | | 482 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 355.00 | -7 097.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 972.00 | 90 266.00 | | 47 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 075.00 | 14 612.00 | | 14 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 898.00 | 75 654.00 | | 33 898.00 |