| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 123.00 | 11 092.00 | 5 031.00 | 16 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 173.00 | 11 092.00 | 5 081.00 | 16 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 972.00 | | 87 972.00 | 87 972.00 |
BZ Autres créances | 156 272.00 | | 156 272.00 | 156 272.00 |
CF Disponibilités | 94 174.00 | | 94 174.00 | 94 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 529.00 | | 342 529.00 | 342 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 703.00 | 11 092.00 | 347 610.00 | 358 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 173.00 | | | -6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 657.00 | | | 39 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 532.00 | | | 75 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 631.00 | | | 125 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 821.00 | | | 240 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 610.00 | | | 347 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 821.00 | | | 240 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 306.00 | 6 389.00 | 31 602.00 | 36 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 170.00 | 2 503.00 | 28 673.00 | 26 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | 3 886.00 | 2 929.00 | 10 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 87 973.00 | 87 973.00 | | 87 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 273.00 | 156 273.00 | | 156 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 405.00 | 248 355.00 | 50.00 | 248 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 821.00 | 240 821.00 | | 240 821.00 |