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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 977.00 | 22 119.00 | 1 857.00 | 23 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 977.00 | 22 119.00 | 2 857.00 | 24 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 936.00 | | 157 936.00 | 157 936.00 |
BZ Autres créances | 293 190.00 | | 293 190.00 | 293 190.00 |
CF Disponibilités | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 446.00 | | 546 446.00 | 546 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 423.00 | 22 119.00 | 549 303.00 | 571 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 346.00 | | | 129 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 287.00 | | | 295 287.00 |
DH Report à nouveau | -223 389.00 | | | -223 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 875.00 | | | -195 875.00 |
DL TOTAL (I) | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 611.00 | | | 240 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 734.00 | | | 192 734.00 |
EA Autres dettes | 38 311.00 | | | 38 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 935.00 | | | 543 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 303.00 | | | 549 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 125.00 | | | 505 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 581.00 | 2 539.00 | | 19 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 581.00 | 2 539.00 | | 19 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 157 936.00 | 157 936.00 | | 157 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 190.00 | 293 190.00 | | 293 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 126.00 | 451 126.00 | 1 000.00 | 452 126.00 |