| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 944.00 | 185 278.00 | 32 666.00 | 217 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 585.00 | 187 187.00 | 45 398.00 | 232 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 183.00 | 3 299.00 | 202 883.00 | 206 183.00 |
BZ Autres créances | 514 009.00 | | 514 009.00 | 514 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 287.00 | 633.00 | 12 654.00 | 13 287.00 |
CF Disponibilités | 130 554.00 | | 130 554.00 | 130 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 282.00 | | 23 282.00 | 23 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 314.00 | 3 932.00 | 883 383.00 | 887 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 899.00 | 191 119.00 | 928 780.00 | 1 119 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 974.00 | 166 674.00 | | 76 974.00 |
DL TOTAL (I) | 254 528.00 | 277 554.00 | | 254 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 674.00 | 584.00 | | 90 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 121.00 | | | 50 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 421.00 | 276 921.00 | | 134 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 616.00 | 112 427.00 | | 62 616.00 |
EA Autres dettes | 238 218.00 | 322 953.00 | | 238 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 203.00 | 633 082.00 | | 98 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 253.00 | 1 345 966.00 | | 674 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 780.00 | 1 623 520.00 | | 928 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 805.00 | 1 345 966.00 | | 613 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 285 262.00 | 1 506 340.00 | 2 791 602.00 | 1 285 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 262.00 | 1 506 340.00 | 2 791 602.00 | 1 285 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 852 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 418 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 693.00 | 7 061.00 | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | 7 061.00 | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 189.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 5 011.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 509.00 | 2 050.00 | | 3 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 045.00 | 59 059.00 | | 29 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 858 893.00 | 3 622 111.00 | | 2 858 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 920.00 | 3 455 437.00 | | 2 781 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 974.00 | 166 674.00 | | 76 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 229.00 | 11 152.00 | | 8 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 136.00 | | 3 448.00 | 229 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 644.00 | | 3 300.00 | 214 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 583.00 | | 148.00 | 12 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 358.00 | 14 829.00 | | 172 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 449.00 | 14 829.00 | | 170 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 715.00 | | 82.00 | 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 014.00 | | 82.00 | 4 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 014.00 | | 82.00 | 4 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 421.00 | 134 421.00 | | 134 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 218.00 | 238 218.00 | | 238 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 203.00 | 98 203.00 | | 98 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
UX Autres créances clients | 201 743.00 | 201 743.00 | | 201 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VC Groupe et associés | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 335.00 | 29 887.00 | 60 448.00 | 90 335.00 |
VI Groupe et associés | 50 121.00 | 50 121.00 | | 50 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 666.00 | | | 120 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 336.00 | 457 336.00 | | 457 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 197.00 | 743 474.00 | 8 723.00 | 752 197.00 |
VW T.V.A. | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 253.00 | 613 805.00 | 60 448.00 | 674 253.00 |