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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 944.00 | 202 387.00 | 15 557.00 | 217 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 715.00 | 204 296.00 | 78 419.00 | 282 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 082.00 | 3 237.00 | 597 845.00 | 601 082.00 |
BZ Autres créances | 641 124.00 | | 641 124.00 | 641 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 287.00 | 909.00 | 12 378.00 | 13 287.00 |
CF Disponibilités | 987 099.00 | | 987 099.00 | 987 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 217.00 | | 48 217.00 | 48 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 809.00 | 4 146.00 | 2 286 662.00 | 2 290 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 524.00 | 208 443.00 | 2 365 081.00 | 2 573 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 143 648.00 | 66 674.00 | | 143 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 418.00 | 76 974.00 | | -199 418.00 |
DL TOTAL (I) | 55 110.00 | 254 528.00 | | 55 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 525.00 | 90 674.00 | | 890 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 405.00 | 50 121.00 | | 23 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 134 421.00 | | 70 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 245.00 | 62 616.00 | | 136 245.00 |
EA Autres dettes | 673 209.00 | 238 218.00 | | 673 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 938.00 | 98 203.00 | | 515 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 309 972.00 | 674 253.00 | | 2 309 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 081.00 | 928 780.00 | | 2 365 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 861.00 | 613 805.00 | | 2 279 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 927.00 | 40 372.00 | 148 299.00 | 107 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 927.00 | 40 372.00 | 148 299.00 | 107 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 110.00 | |
GE Autres charges | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 693.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 184.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 184.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 3 509.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 796.00 | 2 858 893.00 | | 173 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 214.00 | 2 781 920.00 | | 373 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 418.00 | 76 974.00 | | -199 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 585.00 | | 50 131.00 | 232 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | 50 000.00 | 1 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 944.00 | | | 217 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 732.00 | | 131.00 | 12 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 187.00 | 17 110.00 | | 187 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 278.00 | 17 110.00 | | 185 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 299.00 | | 62.00 | 3 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 633.00 | 276.00 | | 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 932.00 | 276.00 | 62.00 | 3 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 932.00 | 276.00 | 62.00 | 3 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 209.00 | 673 209.00 | | 673 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 938.00 | 515 938.00 | | 515 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 596 710.00 | 596 710.00 | | 596 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VB T. V. A. | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 335.00 | 860 224.00 | 30 111.00 | 890 335.00 |
VI Groupe et associés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604 719.00 | 604 719.00 | | 604 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 277.00 | 1 290 423.00 | 8 854.00 | 1 299 277.00 |
VW T.V.A. | 88 644.00 | 88 644.00 | | 88 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 972.00 | 2 279 861.00 | 30 111.00 | 2 309 972.00 |