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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 983.00 | 42 177.00 | 10 806.00 | 52 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 191.00 | 63 169.00 | 15 021.00 | 78 191.00 |
BT Marchandises | 66 601.00 | | 66 601.00 | 66 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 329.00 | | 1 448 329.00 | 1 448 329.00 |
BZ Autres créances | 52 590.00 | | 52 590.00 | 52 590.00 |
CF Disponibilités | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 925.00 | | 1 572 925.00 | 1 572 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 116.00 | 63 169.00 | 1 587 947.00 | 1 651 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 173 637.00 | 129 522.00 | | 173 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 351.00 | 44 115.00 | | 63 351.00 |
DL TOTAL (I) | 245 788.00 | 182 437.00 | | 245 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 456.00 | 29 553.00 | | 35 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 679.00 | 12 736.00 | | 12 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 003.00 | 293 614.00 | | 300 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 053.00 | 62 961.00 | | 30 053.00 |
EA Autres dettes | 963 968.00 | 912 640.00 | | 963 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 159.00 | 1 311 504.00 | | 1 342 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 947.00 | 1 493 941.00 | | 1 587 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 159.00 | 1 311 504.00 | | 1 342 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 431.00 | | 932 431.00 | 932 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 431.00 | | 932 431.00 | 932 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 310.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 053.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 053.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | 537.00 | | 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | 1 578.00 | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | -1 578.00 | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 508.00 | 912 780.00 | | 932 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 157.00 | 868 665.00 | | 869 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 351.00 | 44 115.00 | | 63 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 593.00 | 7 439.00 | | 12 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 789.00 | | 1 402.00 | 76 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 573.00 | | 1 402.00 | 68 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 647.00 | 3 522.00 | | 59 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 647.00 | 3 522.00 | | 55 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 003.00 | 300 003.00 | | 300 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963 968.00 | 963 968.00 | | 963 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 329.00 | 1 448 329.00 | | 1 448 329.00 |
VB T. V. A. | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VC Groupe et associés | 36 497.00 | 36 497.00 | | 36 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
VI Groupe et associés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 898.00 | 1 507 898.00 | | 1 507 898.00 |
VW T.V.A. | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 159.00 | 1 342 159.00 | | 1 342 159.00 |