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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 992.00 | 16 992.00 | | 16 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 100.00 | 43 601.00 | 27 499.00 | 71 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 307.00 | 64 593.00 | 31 715.00 | 96 307.00 |
BT Marchandises | 119 847.00 | | 119 847.00 | 119 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 940.00 | | 754 940.00 | 754 940.00 |
BZ Autres créances | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 709.00 | | 901 709.00 | 901 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 016.00 | 64 593.00 | 933 424.00 | 998 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 257 436.00 | 236 988.00 | | 257 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 594.00 | 20 448.00 | | -45 594.00 |
DL TOTAL (I) | 220 642.00 | 266 236.00 | | 220 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 323.00 | 81 650.00 | | 150 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 101.00 | 1 187 955.00 | | 114 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 073.00 | 355 848.00 | | 422 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 284.00 | 53 199.00 | | 26 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 782.00 | 1 678 652.00 | | 712 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 424.00 | 1 944 888.00 | | 933 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 899.00 | 1 678 652.00 | | 666 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 443.00 | | 9 864.00 | 86 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 228.00 | | 9 864.00 | 78 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 390.00 | 7 202.00 | | 57 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | 7 202.00 | | 53 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 073.00 | 422 073.00 | | 422 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UX Autres créances clients | 754 940.00 | 754 940.00 | | 754 940.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 998.00 | 87 998.00 | | 87 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 325.00 | 16 109.00 | 46 216.00 | 62 325.00 |
VI Groupe et associés | 114 101.00 | 114 101.00 | | 114 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VP Divers | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 003.00 | 783 003.00 | | 783 003.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 782.00 | 666 566.00 | 46 216.00 | 712 782.00 |