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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 708.00 | 84 857.00 | 332 851.00 | 417 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 782.00 | 87 074.00 | 97 708.00 | 184 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 820.00 | 171 931.00 | 430 889.00 | 602 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 303.00 | 140 834.00 | 481 469.00 | 622 303.00 |
BZ Autres créances | 33 425.00 | | 33 425.00 | 33 425.00 |
CF Disponibilités | 181 161.00 | | 181 161.00 | 181 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 742.00 | 140 834.00 | 704 907.00 | 845 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 562.00 | 312 765.00 | 1 135 797.00 | 1 448 562.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 16 679.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 520.00 | | | 57 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 373.00 | 90 841.00 | | 83 373.00 |
DL TOTAL (I) | 245 893.00 | 162 520.00 | | 245 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 937.00 | 466 957.00 | | 423 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 810.00 | 158 927.00 | | 155 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 7 619.00 | | 10 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 626.00 | 144 344.00 | | 146 626.00 |
EA Autres dettes | 153 234.00 | 178 966.00 | | 153 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 904.00 | 956 813.00 | | 889 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 797.00 | 1 119 333.00 | | 1 135 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 870.00 | | 750 870.00 | 750 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 870.00 | | 750 870.00 | 750 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 776.00 | 24 708.00 | | 23 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 594.00 | 900 562.00 | | 807 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 221.00 | 809 721.00 | | 724 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 373.00 | 90 841.00 | | 83 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 889.00 | 42 042.00 | | 129 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 009.00 | 27 847.00 | | 57 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 880.00 | 14 195.00 | | 72 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 699.00 | 6 825.00 | 42 690.00 | 176 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 699.00 | 6 825.00 | 42 690.00 | 176 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 699.00 | 6 825.00 | 42 690.00 | 176 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 626.00 | 146 626.00 | | 146 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 936.00 | 41 585.00 | 148 377.00 | 423 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664 581.00 | 664 581.00 | | 664 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 581.00 | 664 581.00 | | 664 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 904.00 | 507 553.00 | 148 377.00 | 889 904.00 |