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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 708.00 | 112 704.00 | 305 004.00 | 417 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 784.00 | 98 335.00 | 90 449.00 | 188 784.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 322.00 | 211 038.00 | 398 283.00 | 609 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 596.00 | 84 660.00 | 527 935.00 | 612 596.00 |
BZ Autres créances | 47 566.00 | | 47 566.00 | 47 566.00 |
CF Disponibilités | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 795.00 | 84 660.00 | 629 134.00 | 713 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 116.00 | 295 699.00 | 1 027 417.00 | 1 323 116.00 |
CU Autres participations | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 893.00 | 57 520.00 | | 140 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 540.00 | 83 373.00 | | 12 540.00 |
DL TOTAL (I) | 258 433.00 | 245 893.00 | | 258 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 033.00 | 423 937.00 | | 427 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 719.00 | 155 810.00 | | 43 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 691.00 | 10 297.00 | | 14 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 003.00 | 146 626.00 | | 130 003.00 |
EA Autres dettes | 153 538.00 | 153 234.00 | | 153 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 984.00 | 889 904.00 | | 768 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 417.00 | 1 135 797.00 | | 1 027 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 667.00 | | 846 667.00 | 846 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 667.00 | | 846 667.00 | 846 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 866.00 | 23 776.00 | | 1 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 699.00 | 807 594.00 | | 908 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 159.00 | 724 221.00 | | 896 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 540.00 | 83 373.00 | | 12 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 931.00 | 41 607.00 | 2 500.00 | 171 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 857.00 | 27 847.00 | | 84 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 074.00 | 13 760.00 | 2 500.00 | 87 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 834.00 | | 56 174.00 | 140 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 834.00 | | 56 174.00 | 140 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 834.00 | | 56 174.00 | 140 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 664 062.00 | 664 062.00 | | 664 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 062.00 | 664 062.00 | | 664 062.00 |