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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 151.00 | 12 644.00 | 4 506.00 | 17 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 039.00 | 123 746.00 | 29 293.00 | 153 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 190.00 | 136 390.00 | 34 800.00 | 171 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 374.00 | 28 932.00 | 98 442.00 | 127 374.00 |
BZ Autres créances | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
CF Disponibilités | 73 112.00 | | 73 112.00 | 73 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 096.00 | 28 932.00 | 192 163.00 | 221 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 286.00 | 165 322.00 | 226 963.00 | 392 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 160 625.00 | | | 160 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
DL TOTAL (I) | 161 920.00 | | | 161 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
EA Autres dettes | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 963.00 | | | 226 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 350.00 | | 195 350.00 | 195 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 947.00 | | | 195 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 053.00 | | | 199 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 105.00 | | | -3 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 618.00 | | 10 573.00 | 160 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 618.00 | | 10 573.00 | 159 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 480.00 | 16 911.00 | | 119 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 480.00 | 16 911.00 | | 119 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 777.00 | 40 777.00 | | 40 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 374.00 | 127 374.00 | | 127 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 983.00 | 147 983.00 | 1 000.00 | 148 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 044.00 | 55 087.00 | | 65 044.00 |