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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 151.00 | 14 731.00 | 2 420.00 | 17 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 039.00 | 138 778.00 | 14 261.00 | 153 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 190.00 | 153 509.00 | 17 681.00 | 171 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 991.00 | 28 932.00 | 86 058.00 | 114 991.00 |
BZ Autres créances | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
CF Disponibilités | 94 385.00 | | 94 385.00 | 94 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 598.00 | 28 932.00 | 203 665.00 | 232 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 789.00 | 182 441.00 | 221 347.00 | 403 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 157 520.00 | | | 157 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DL TOTAL (I) | 165 922.00 | | | 165 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 223.00 | | | 40 223.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 347.00 | | | 221 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 191.00 | | | 170 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 390.00 | 17 119.00 | | 136 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 390.00 | 17 119.00 | | 136 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 224.00 | 40 224.00 | | 40 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 991.00 | 114 991.00 | | 114 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 222.00 | 23 222.00 | | 23 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 213.00 | 138 213.00 | 1 000.00 | 139 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |