| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 805.00 | 9 481.00 | 7 324.00 | 16 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 683.00 | 9 481.00 | 9 202.00 | 18 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BZ Autres créances | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 871.00 | 9 481.00 | 50 389.00 | 59 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -41 355.00 | -48 197.00 | | -41 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 964.00 | 6 842.00 | | -23 964.00 |
DL TOTAL (I) | -59 818.00 | -35 855.00 | | -59 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 1 665.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 778.00 | 3 837.00 | | 6 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 1 974.00 | | 10 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 046.00 | 103 546.00 | | 93 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 208.00 | 111 023.00 | | 110 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 389.00 | 75 168.00 | | 50 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 336.00 | | 304 336.00 | 304 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 336.00 | | 304 336.00 | 304 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 390.00 | 10 147.00 | | 4 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 390.00 | 10 147.00 | | 4 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 499.00 | 15 444.00 | | 2 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 499.00 | 15 444.00 | | 2 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 890.00 | -5 297.00 | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 331.00 | 376 372.00 | | 309 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 295.00 | 369 530.00 | | 333 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 964.00 | 6 842.00 | | -23 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 981.00 | 2 500.00 | | 6 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 2 500.00 | | 6 981.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 344.00 | 10 344.00 | | 10 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 474.00 | 39 644.00 | 1 830.00 | 41 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 208.00 | 110 208.00 | | 110 208.00 |