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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 747.00 | 8 174.00 | 9 572.00 | 17 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 661.00 | 8 174.00 | 11 486.00 | 19 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 973.00 | | 21 973.00 | 21 973.00 |
BZ Autres créances | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 847.00 | 8 174.00 | 48 673.00 | 56 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -65 318.00 | -41 355.00 | | -65 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 260.00 | -23 964.00 | | -1 260.00 |
DL TOTAL (I) | -61 079.00 | -59 818.00 | | -61 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 167.00 | 40.00 | | 4 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 6 778.00 | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 10 344.00 | | 7 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 622.00 | 93 046.00 | | 93 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 752.00 | 110 208.00 | | 109 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 673.00 | 50 389.00 | | 48 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 009.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 868.00 | 4 390.00 | | 2 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 918.00 | 4 390.00 | | 5 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 499.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | 2 499.00 | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 922.00 | 1 890.00 | | 1 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 080.00 | 309 331.00 | | 238 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 340.00 | 333 295.00 | | 239 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 260.00 | -23 964.00 | | -1 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 805.00 | | 8 700.00 | 16 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 17 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 758.00 | 17 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 805.00 | | 8 700.00 | 16 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 481.00 | 3 009.00 | 4 316.00 | 9 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 481.00 | 3 009.00 | 4 316.00 | 9 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 21 973.00 | 21 973.00 | | 21 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 020.00 | 37 153.00 | 1 866.00 | 39 020.00 |
VW T.V.A. | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 752.00 | 109 752.00 | | 109 752.00 |