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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 2 718 386.00 | | 2 718 386.00 | 2 718 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 386.00 | | 4 918 386.00 | 4 918 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 677 680.00 | | 677 680.00 | 677 680.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 678 280.00 | | 678 280.00 | 678 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 596 666.00 | | 5 596 666.00 | 5 596 666.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 124.00 | -2 908.00 | | -10 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 893.00 | -7 217.00 | | -969 893.00 |
DL TOTAL (I) | -943 018.00 | 26 876.00 | | -943 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 025.00 | | | 12 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 735 000.00 | 515 000.00 | | 5 735 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 3 374.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 505.00 | | | 61 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 165.00 | | | 552 165.00 |
EA Autres dettes | 177 369.00 | 79 872.00 | | 177 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 539 684.00 | 598 246.00 | | 6 539 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 596 666.00 | 625 122.00 | | 5 596 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500.00 | 542.00 | | 6 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 394.00 | 7 759.00 | | 976 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 893.00 | -7 217.00 | | -969 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 640.00 | | 4 426 745.00 | 491 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 918 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 718 386.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 640.00 | | 2 226 745.00 | 491 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 552 165.00 | 552 165.00 | | 552 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
VB T. V. A. | 675 888.00 | 675 888.00 | | 675 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
VI Groupe et associés | 5 912 369.00 | 5 912 369.00 | | 5 912 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 680.00 | 677 680.00 | 2 200 000.00 | 2 877 680.00 |
VW T.V.A. | 61 505.00 | 61 505.00 | | 61 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 539 684.00 | 6 539 684.00 | | 6 539 684.00 |