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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 600 252.00 | | 600 252.00 | 600 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 800 252.00 | | 11 800 252.00 | 11 800 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 2 089 775.00 | | 2 089 775.00 | 2 089 775.00 |
CF Disponibilités | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 155 472.00 | | 2 155 472.00 | 2 155 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 955 724.00 | | 13 955 724.00 | 13 955 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -980 018.00 | -10 124.00 | | -980 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 617.00 | -969 893.00 | | -330 617.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 635.00 | -943 018.00 | | -1 273 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 025.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 044 850.00 | 5 735 000.00 | | 15 044 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 046.00 | 1 620.00 | | 102 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 924.00 | 61 505.00 | | 6 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 552 165.00 | | |
EA Autres dettes | 75 540.00 | 177 369.00 | | 75 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 229 359.00 | 6 539 684.00 | | 15 229 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 955 724.00 | 5 596 666.00 | | 13 955 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 933.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 399 352.00 | | | 2 399 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 399 352.00 | | | 2 399 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 395 938.00 | | | 2 395 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395 938.00 | | | 2 395 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 975.00 | 6 500.00 | | 2 485 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 593.00 | 976 394.00 | | 2 816 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 617.00 | -969 893.00 | | -330 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 386.00 | | 9 277 804.00 | 4 918 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395 938.00 | 11 800 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395 938.00 | 600 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 718 386.00 | | 277 804.00 | 2 718 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 9 000 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 044 850.00 | 44 850.00 | 15 000 000.00 | 15 044 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 046.00 | 102 046.00 | | 102 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200 000.00 | | 11 200 000.00 | 11 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
VC Groupe et associés | 2 060 177.00 | 2 060 177.00 | | 2 060 177.00 |
VI Groupe et associés | 75 540.00 | 75 540.00 | | 75 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 310 175.00 | 2 110 175.00 | 11 200 000.00 | 13 310 175.00 |
VW T.V.A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 229 359.00 | 229 359.00 | 15 000 000.00 | 15 229 359.00 |