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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 322.00 | 29 557.00 | 4 765.00 | 34 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 698.00 | 102 505.00 | 19 193.00 | 121 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 021.00 | 132 062.00 | 23 959.00 | 156 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 698.00 | | 281 698.00 | 281 698.00 |
BZ Autres créances | 83 115.00 | | 83 115.00 | 83 115.00 |
CF Disponibilités | 126 461.00 | | 126 461.00 | 126 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 890.00 | | 501 890.00 | 501 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 911.00 | 132 062.00 | 525 849.00 | 657 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 460.00 | 71 048.00 | | 39 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 837.00 | 118 411.00 | | 74 837.00 |
DL TOTAL (I) | 115 397.00 | 190 560.00 | | 115 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 563.00 | 298.00 | | 33 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 637.00 | 50 580.00 | | 86 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 103.00 | 236 766.00 | | 226 103.00 |
EA Autres dettes | 64 001.00 | 58 845.00 | | 64 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 452.00 | 346 488.00 | | 410 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 849.00 | 537 047.00 | | 525 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 029.00 | | 1 806 029.00 | 1 806 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 029.00 | | 1 806 029.00 | 1 806 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 843 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 581.00 | 28 056.00 | | 2 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 537.00 | 28 056.00 | | 2 537.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 190.00 | 11 026.00 | | 10 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 373.00 | 34 360.00 | | 33 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 895.00 | 2 278 526.00 | | 1 847 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 058.00 | 2 160 114.00 | | 1 773 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 837.00 | 118 411.00 | | 74 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 957.00 | | 4 064.00 | 151 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 634.00 | | 4 064.00 | 117 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 342.00 | 18 720.00 | | 113 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 466.00 | 3 091.00 | | 26 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 876.00 | 15 629.00 | | 86 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 637.00 | 86 637.00 | | 86 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 270.00 | 50 270.00 | | 50 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
UX Autres créances clients | 281 698.00 | 281 698.00 | | 281 698.00 |
VB T. V. A. | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
VC Groupe et associés | 52 209.00 | 52 209.00 | | 52 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
VP Divers | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 430.00 | 375 430.00 | | 375 430.00 |
VW T.V.A. | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 452.00 | 410 452.00 | | 410 452.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |