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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 322.00 | 34 254.00 | 68.00 | 34 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 103.00 | 123 900.00 | 25 204.00 | 149 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 644.00 | 158 153.00 | 34 491.00 | 192 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 718.00 | | 371 718.00 | 371 718.00 |
BZ Autres créances | 49 965.00 | | 49 965.00 | 49 965.00 |
CF Disponibilités | 132 777.00 | | 132 777.00 | 132 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 874.00 | | 9 874.00 | 9 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 334.00 | | 564 334.00 | 564 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 978.00 | 158 153.00 | 598 825.00 | 756 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 477.00 | 14 297.00 | | 7 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 979.00 | 78 180.00 | | 74 979.00 |
DL TOTAL (I) | 83 555.00 | 93 577.00 | | 83 555.00 |
DP Provisions pour risques | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 178.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 190.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 286.00 | 34 619.00 | | 172 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 315.00 | 304 673.00 | | 275 315.00 |
EA Autres dettes | 54 959.00 | 59 089.00 | | 54 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 731.00 | 398 749.00 | | 502 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 825.00 | 492 326.00 | | 598 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 731.00 | 398 749.00 | | 502 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 178.00 | | 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 976 453.00 | | 1 976 453.00 | 1 976 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 976 453.00 | | 1 976 453.00 | 1 976 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 774.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 774.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 367.00 | | 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 655.00 | 367.00 | | 12 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 154.00 | 408.00 | | -11 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 113.00 | 10 397.00 | | 11 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 421.00 | 30 672.00 | | 27 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 087.00 | 1 938 403.00 | | 2 029 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 954 108.00 | 1 860 223.00 | | 1 954 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 979.00 | 78 180.00 | | 74 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 315.00 | | 15 639.00 | 179 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 310.00 | 192 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 310.00 | 149 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 322.00 | | | 34 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 774.00 | | 15 639.00 | 135 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 055.00 | 11 698.00 | 600.00 | 147 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 306.00 | 1 948.00 | | 32 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 749.00 | 9 750.00 | 600.00 | 114 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 538.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 538.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 538.00 | | |