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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 307.00 | 21 556.00 | 3 752.00 | 25 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 761.00 | 7 800.00 | 960.00 | 8 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 944.00 | 29 356.00 | 44 588.00 | 73 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 735.00 | | 79 735.00 | 79 735.00 |
BN En cours de production de biens | 226 200.00 | | 226 200.00 | 226 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 622.00 | 18 921.00 | 509 701.00 | 528 622.00 |
BZ Autres créances | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CF Disponibilités | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 775.00 | 18 921.00 | 867 854.00 | 886 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 718.00 | 48 277.00 | 912 442.00 | 960 718.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
DG Autres réserves | 281 828.00 | 252 248.00 | | 281 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 582.00 | 35 465.00 | | 21 582.00 |
DL TOTAL (I) | 342 614.00 | 326 917.00 | | 342 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 991.00 | 359 867.00 | | 293 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 600.00 | 24 518.00 | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 126.00 | 101 834.00 | | 88 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 316.00 | 157 327.00 | | 163 316.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | 17 874.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 828.00 | 661 419.00 | | 569 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 442.00 | 988 336.00 | | 912 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 440 113.00 | | 1 440 113.00 | 1 440 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 113.00 | | 1 440 113.00 | 1 440 113.00 |
FM Production stockée | | | 21 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 470.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 536.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 836.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | 129.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 129.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | 15 708.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 213.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 514.00 | 1 301 610.00 | | 1 482 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 932.00 | 1 266 146.00 | | 1 460 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 582.00 | 35 465.00 | | 21 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 887.00 | 26 504.00 | | 19 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 886.00 | 5 470.00 | | 23 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | 5 470.00 | | 23 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 776.00 | | 856.00 | 19 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 776.00 | | 856.00 | 19 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 316.00 | 163 316.00 | | 163 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 991.00 | 196 434.00 | 97 557.00 | 293 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 551 857.00 | 551 857.00 | | 551 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 996.00 | 551 857.00 | 7 139.00 | 558 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 828.00 | 472 271.00 | 97 557.00 | 569 828.00 |