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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 794.00 | 1 173.00 | 34 621.00 | 35 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 307.00 | 23 679.00 | 1 629.00 | 25 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 8 178.00 | 459.00 | 8 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 579.00 | 33 029.00 | 44 549.00 | 77 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 342.00 | | 92 342.00 | 92 342.00 |
BN En cours de production de biens | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 156.00 | 18 921.00 | 409 235.00 | 428 156.00 |
BZ Autres créances | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
CF Disponibilités | 106 752.00 | | 106 752.00 | 106 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 949.00 | 18 921.00 | 794 028.00 | 812 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 527.00 | 51 950.00 | 838 577.00 | 890 527.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
DG Autres réserves | 303 410.00 | 281 828.00 | | 303 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 582.00 | 21 582.00 | | -185 582.00 |
DL TOTAL (I) | 157 032.00 | 342 614.00 | | 157 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 064.00 | 293 991.00 | | 500 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 149.00 | 16 600.00 | | 8 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 88 126.00 | | 60 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 641.00 | 163 316.00 | | 112 641.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | 7 796.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 545.00 | 569 828.00 | | 681 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 577.00 | 912 442.00 | | 838 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 496.00 | | 851 496.00 | 851 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 496.00 | | 851 496.00 | 851 496.00 |
FM Production stockée | | | -50 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 854.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 807.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224.00 | | | 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 807.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 014.00 | -807.00 | | 5 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 3 786.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 861.00 | 1 482 514.00 | | 855 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 443.00 | 1 460 932.00 | | 1 041 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 582.00 | 21 582.00 | | -185 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 104.00 | 19 887.00 | | 13 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 944.00 | | 4 039.00 | 73 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 404.00 | 77 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 404.00 | 33 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 035.00 | | 3 759.00 | 32 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 068.00 | | 280.00 | 34 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 356.00 | 3 854.00 | 180.00 | 29 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 356.00 | 2 681.00 | 180.00 | 29 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 641.00 | 112 641.00 | | 112 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 064.00 | 131 490.00 | 368 574.00 | 500 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 507.00 | 438 507.00 | | 438 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 645.00 | 438 507.00 | 7 139.00 | 445 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 545.00 | 312 972.00 | 368 574.00 | 681 545.00 |