| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 381.00 | 18 916.00 | 4 465.00 | 23 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AP Constructions | 1 120.00 | 19.00 | 1 101.00 | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 667.00 | 27 856.00 | 7 811.00 | 35 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 499.00 | 5 280.00 | 3 219.00 | 8 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 906.00 | 53 412.00 | 186 494.00 | 239 906.00 |
BT Marchandises | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 480.00 | 534.00 | 163 946.00 | 164 480.00 |
BZ Autres créances | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 994.00 | 534.00 | 299 460.00 | 299 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 901.00 | 53 946.00 | 485 955.00 | 539 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 472.00 | -73 905.00 | | -4 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 109.00 | 69 433.00 | | 5 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 636.00 | 5 528.00 | | 10 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 912.00 | 193 195.00 | | 136 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 793.00 | 39 345.00 | | 44 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 531.00 | 109 942.00 | | 167 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 345.00 | 62 992.00 | | 69 345.00 |
EA Autres dettes | 56 738.00 | | | 56 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 318.00 | 405 475.00 | | 475 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 955.00 | 411 002.00 | | 485 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 214.00 | | | 405 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 773.00 | 56 094.00 | | 32 773.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 674.00 | | 446 674.00 | 446 674.00 |
FD Production vendue biens | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 260 604.00 | | 260 604.00 | 260 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 486.00 | | 708 486.00 | 708 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 736.00 | | | 736.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 780.00 | 15 587.00 | | 14 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 918.00 | 5 774.00 | | 23 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 918.00 | 72 662.00 | | 23 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 264.00 | 12 163.00 | | 13 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 264.00 | 12 163.00 | | 13 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 654.00 | 60 500.00 | | 10 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 164.00 | 778 398.00 | | 733 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 055.00 | 708 965.00 | | 728 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 109.00 | 69 433.00 | | 5 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 831.00 | 2 075.00 | 239 906.00 | 237 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 240 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 45 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 741.00 | | 195 741.00 | 195 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 091.00 | 2 075.00 | 44 166.00 | 42 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 857.00 | 13 555.00 | | 39 857.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 266.00 | 4 650.00 | | 14 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 8 905.00 | | 24 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 534.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 534.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 534.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 534.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 531.00 | 167 531.00 | | 167 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 939.00 | 30 939.00 | | 30 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 738.00 | 56 738.00 | | 56 738.00 |
UX Autres créances clients | 163 839.00 | 163 839.00 | | 163 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
VB T. V. A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 139.00 | 34 035.00 | 70 104.00 | 104 139.00 |
VI Groupe et associés | 44 793.00 | 44 793.00 | | 44 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 561.00 | 188 920.00 | 641.00 | 189 561.00 |
VW T.V.A. | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 318.00 | 405 214.00 | 70 104.00 | 475 318.00 |