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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 381.00 | 14 266.00 | 9 115.00 | 23 381.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
AH Fonds commercial | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 667.00 | 20 723.00 | 14 944.00 | 35 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 424.00 | 3 508.00 | 2 916.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 831.00 | 39 857.00 | 197 975.00 | 237 831.00 |
BT Marchandises | 74 361.00 | | 74 361.00 | 74 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 751.00 | | 93 751.00 | 93 751.00 |
BZ Autres créances | 41 035.00 | | 41 035.00 | 41 035.00 |
CF Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 028.00 | | 213 028.00 | 213 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 859.00 | 39 857.00 | 411 002.00 | 450 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 905.00 | -53 494.00 | | -73 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 433.00 | -20 411.00 | | 69 433.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528.00 | -63 905.00 | | 5 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 195.00 | 239 018.00 | | 193 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -2 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 942.00 | 127 067.00 | | 109 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 992.00 | 58 044.00 | | 62 992.00 |
EA Autres dettes | 39 345.00 | 50 382.00 | | 39 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 475.00 | 472 111.00 | | 405 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 002.00 | 408 206.00 | | 411 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 740.00 | | 532 740.00 | 532 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 171 945.00 | | 171 945.00 | 171 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 735.00 | | 705 735.00 | 705 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | 623.00 | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 889.00 | | | 66 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 662.00 | 623.00 | | 72 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 163.00 | 414.00 | | 12 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 163.00 | 414.00 | | 12 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 500.00 | 209.00 | | 60 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 398.00 | 551 670.00 | | 778 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 965.00 | 572 081.00 | | 708 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 433.00 | -20 411.00 | | 69 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 831.00 | | | 237 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 381.00 | | | 23 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 360.00 | | | 172 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 091.00 | | | 42 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 519.00 | 13 338.00 | | 26 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 590.00 | 4 676.00 | | 9 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 444.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 013.00 | 8 218.00 | | 16 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 942.00 | 109 942.00 | | 109 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 147.00 | 46 147.00 | | 46 147.00 |
UX Autres créances clients | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
VB T. V. A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 101.00 | 32 210.00 | 104 891.00 | 137 101.00 |
VI Groupe et associés | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77.00 | | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 628.00 | 136 628.00 | | 136 628.00 |
VW T.V.A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 475.00 | 300 584.00 | 104 891.00 | 405 475.00 |