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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 675.00 | | 1 879 675.00 | 1 879 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 492 959.00 | | 492 959.00 | 492 959.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 928.00 | | 493 928.00 | 493 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 603.00 | | 2 373 603.00 | 2 373 603.00 |
CU Autres participations | 1 879 675.00 | | 1 879 675.00 | 1 879 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 416 027.00 | 416 027.00 | | 416 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 151.00 | 94 044.00 | | 137 151.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 724.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 270 190.00 | 2 233 808.00 | | 2 270 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 791.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 142.00 | 12 466.00 | | 101 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 980.00 | | 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 1 756.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 413.00 | 15 993.00 | | 103 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 603.00 | 2 249 801.00 | | 2 373 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 413.00 | 15 993.00 | | 103 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 791.00 | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 724.00 | 1 291.00 | | 6 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 756.00 | | 1 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 264.00 | 101 231.00 | | 150 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 113.00 | 7 187.00 | | 13 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 151.00 | 94 044.00 | | 137 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 539.00 | | 500.00 | 1 888 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 724.00 | 1 879 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 364.00 | 1 879 675.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 640.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885 899.00 | | 500.00 | 1 885 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 404 983.00 | 404 983.00 | | 404 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 101 142.00 | 101 142.00 | | 101 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 959.00 | 492 959.00 | | 492 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 413.00 | 103 413.00 | | 103 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 462.00 | 1 136.00 | | 1 462.00 |
ST Autres comptes | 645.00 | 521.00 | | 645.00 |
YT Sous‐traitance | 1 350.00 | 1 157.00 | | 1 350.00 |
YW Taxe professionnelle | | 138.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 138.00 | | |
ZE Dividendes | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 456.00 | 2 814.00 | | 3 456.00 |