| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 300.00 | | 1 882 300.00 | 1 882 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 643 117.00 | | 643 117.00 | 643 117.00 |
CF Disponibilités | 90 678.00 | | 90 678.00 | 90 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 794.00 | | 736 794.00 | 736 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 094.00 | | 2 619 094.00 | 2 619 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 882 300.00 | | 1 882 300.00 | 1 882 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 710 000.00 | 1 710 000.00 | | 1 710 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 000.00 | 7 013.00 | | 171 000.00 |
DG Autres réserves | 432 753.00 | 433 177.00 | | 432 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 291.00 | 163 563.00 | | -32 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 461.00 | 2 313 753.00 | | 2 281 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 133.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 410.00 | 44 758.00 | | 330 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 540.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 082.00 | 9 984.00 | | 6 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 633.00 | 55 415.00 | | 337 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 094.00 | 2 369 168.00 | | 2 619 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 769.00 | 214 235.00 | | 12 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 060.00 | 50 672.00 | | 45 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 291.00 | 163 563.00 | | -32 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 410.00 | 330 410.00 | | 330 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646 117.00 | 646 117.00 | | 646 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 117.00 | 646 117.00 | | 646 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 633.00 | 337 633.00 | | 337 633.00 |