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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 641.00 | 2 570.00 | 71.00 | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 326.00 | 23 899.00 | 2 427.00 | 26 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 966.00 | 26 469.00 | 2 498.00 | 28 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
BZ Autres créances | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 65 981.00 | | 65 981.00 | 65 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 315.00 | | 125 315.00 | 125 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 281.00 | 26 469.00 | 127 813.00 | 154 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 32 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 394.00 | 5 394.00 | | 6 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 050.00 | 16 000.00 | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | 62 844.00 | 57 794.00 | | 62 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 100.00 | 11 067.00 | | 12 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 9 021.00 | | 12 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 482.00 | 22 778.00 | | 28 482.00 |
EA Autres dettes | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 969.00 | 42 865.00 | | 64 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 813.00 | 100 660.00 | | 127 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 969.00 | 31 798.00 | | 64 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 713.00 | | 137 713.00 | 137 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 713.00 | | 137 713.00 | 137 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | -25.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | -25.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -572.00 | 25.00 | | -572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 2 819.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 814.00 | 148 264.00 | | 140 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 764.00 | 132 264.00 | | 135 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 050.00 | 16 000.00 | | 5 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 701.00 | 4 886.00 | 118.00 | 21 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 701.00 | 4 886.00 | 118.00 | 21 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
UX Autres créances clients | 42 188.00 | 42 188.00 | | 42 188.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VI Groupe et associés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -163.00 | 274.00 | | -163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 818.00 | 4 159.00 | | 4 818.00 |
ST Autres comptes | 31 025.00 | 12 532.00 | | 31 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 524.00 | 4 950.00 | | 7 524.00 |
YT Sous‐traitance | 21 550.00 | 25 960.00 | | 21 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | 1 043.00 | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 691.00 | 1 317.00 | | 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 820.00 | 6 094.00 | | 2 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 815.00 | 7 365.00 | | 10 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 916.00 | 47 600.00 | | 64 916.00 |