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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 547.00 | 26 547.00 | | 26 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
BZ Autres créances | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 178.00 | | 90 178.00 | 90 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 073.00 | 28 896.00 | 90 178.00 | 119 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 52 000.00 | 47 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 444.00 | 6 394.00 | | 6 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 204.00 | 5 050.00 | | -20 204.00 |
DL TOTAL (I) | 42 640.00 | 62 844.00 | | 42 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 915.00 | 12 100.00 | | 14 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 12 233.00 | | 10 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 172.00 | 28 482.00 | | 13 172.00 |
EA Autres dettes | 8 876.00 | 12 153.00 | | 8 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 537.00 | 64 969.00 | | 47 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 178.00 | 127 813.00 | | 90 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 537.00 | 64 969.00 | | 47 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 896.00 | | | 28 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 469.00 | 2 427.00 | | 26 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 469.00 | 2 427.00 | | 26 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 573.00 | 10 573.00 | | 10 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VI Groupe et associés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
VW T.V.A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 537.00 | 47 537.00 | | 47 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | -163.00 | | 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 401.00 | 4 818.00 | | 5 401.00 |
ST Autres comptes | 27 180.00 | 31 025.00 | | 27 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 400.00 | 7 524.00 | | 5 400.00 |
YT Sous‐traitance | 20 420.00 | 21 550.00 | | 20 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 249.00 | 854.00 | | 1 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 614.00 | 691.00 | | 1 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 617.00 | 2 820.00 | | 3 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 557.00 | 10 815.00 | | 10 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 402.00 | 64 916.00 | | 58 402.00 |