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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 202.00 | 147 257.00 | 19 945.00 | 167 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 676.00 | 160 844.00 | 36 832.00 | 197 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 176.00 | | 95 176.00 | 95 176.00 |
CF Disponibilités | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 408.00 | | 165 408.00 | 165 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 084.00 | 160 844.00 | 202 239.00 | 363 084.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | 54 865.00 | | | 54 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DL TOTAL (I) | 98 236.00 | | | 98 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 239.00 | | | 202 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 003.00 | | | 104 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 562 600.00 | | 562 600.00 | 562 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 600.00 | | 562 600.00 | 562 600.00 |
FQ Autres produits | | | 3 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 412.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 473.00 | | | 567 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 741.00 | | | 536 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 515.00 | | 1 161.00 | 196 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 849.00 | | 1 020.00 | 171 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 745.00 | | 141.00 | 6 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 742.00 | 22 412.00 | | 133 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 511.00 | 22 412.00 | | 130 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 706.00 | 28 706.00 | | 28 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VI Groupe et associés | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 628.00 | | | 14 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
ST Autres comptes | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 029.00 | | | 72 029.00 |