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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 202.00 | 166 682.00 | 520.00 | 167 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 785.00 | 180 269.00 | 17 515.00 | 197 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
CF Disponibilités | 42 211.00 | | 42 211.00 | 42 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 539.00 | | 154 539.00 | 154 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 323.00 | 180 269.00 | 172 054.00 | 352 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DH Report à nouveau | 85 597.00 | | | 85 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
DL TOTAL (I) | 102 571.00 | | | 102 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 054.00 | | | 172 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 483.00 | | | 69 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 729.00 | | 470 729.00 | 470 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 729.00 | | 470 729.00 | 470 729.00 |
FQ Autres produits | | | 3 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 425.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 765.00 | | | 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 599.00 | | | 474 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 264.00 | | | 470 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 676.00 | | 109.00 | 197 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 869.00 | | | 172 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 886.00 | | 109.00 | 6 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 844.00 | 19 425.00 | | 160 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 923.00 | 19 425.00 | | 152 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
UX Autres créances clients | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VI Groupe et associés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 272.00 | | | 25 272.00 |
ST Autres comptes | 29 814.00 | | | 29 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 329.00 | | | 33 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 719.00 | | | 56 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 107.00 | | | 31 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |