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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 19.00 | 806.00 | 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 180.00 | 2 980.00 | 6 200.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 005.00 | 2 999.00 | 7 006.00 | 10 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 37 960.00 | | 37 960.00 | 37 960.00 |
CF Disponibilités | 418 102.00 | | 418 102.00 | 418 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 335.00 | | 73 335.00 | 73 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 698.00 | | 542 698.00 | 542 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 703.00 | 2 999.00 | 549 704.00 | 552 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 52 602.00 | 40 045.00 | | 52 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 633.00 | 12 556.00 | | 89 633.00 |
DL TOTAL (I) | 149 935.00 | 60 302.00 | | 149 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 584.00 | 25 000.00 | | 123 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 561.00 | 48 160.00 | | 210 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 124.00 | 17 782.00 | | 43 124.00 |
EA Autres dettes | 22 500.00 | 4 000.00 | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 769.00 | 94 942.00 | | 399 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 704.00 | 155 243.00 | | 549 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 561.00 | 210 561.00 | | 210 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VB T. V. A. | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
VI Groupe et associés | 123 584.00 | 123 584.00 | | 123 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 335.00 | 73 335.00 | | 73 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 596.00 | 124 596.00 | | 124 596.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 769.00 | 399 769.00 | | 399 769.00 |