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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825.00 | 184.00 | 641.00 | 825.00 |
AN Terrains | 26 370.00 | | 26 370.00 | 26 370.00 |
AP Constructions | 105 539.00 | 806.00 | 104 733.00 | 105 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 870.00 | 6 266.00 | 11 604.00 | 17 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 604.00 | 7 256.00 | 143 347.00 | 150 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BZ Autres créances | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
CF Disponibilités | 143 300.00 | | 143 300.00 | 143 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 468.00 | | 70 468.00 | 70 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 578.00 | | 260 578.00 | 260 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 182.00 | 7 256.00 | 403 926.00 | 411 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 99 235.00 | 52 602.00 | | 99 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 188.00 | 89 633.00 | | 5 188.00 |
DL TOTAL (I) | 155 123.00 | 149 935.00 | | 155 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 474.00 | 123 584.00 | | 65 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 656.00 | 210 561.00 | | 141 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 898.00 | 43 124.00 | | 39 898.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 22 500.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 979.00 | 399 769.00 | | 248 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 926.00 | 549 704.00 | | 403 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 005.00 | | 140 599.00 | 10 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 180.00 | | 140 599.00 | 9 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 999.00 | 4 258.00 | | 2 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 165.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 980.00 | 4 093.00 | | 2 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 481.00 | 141 481.00 | | 141 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VI Groupe et associés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 803.00 | 248 803.00 | | 248 803.00 |