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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 235.00 | | 738 235.00 | 738 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 235.00 | | 738 235.00 | 738 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
BZ Autres créances | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 401.00 | | 755 401.00 | 755 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 157 641.00 | 115 600.00 | | 157 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 605.00 | 42 040.00 | | 44 605.00 |
DL TOTAL (I) | 203 345.00 | 158 741.00 | | 203 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 495.00 | 195 519.00 | | 157 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 244.00 | 436 545.00 | | 380 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 8 400.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 861.00 | 17 989.00 | | 11 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 055.00 | 658 453.00 | | 552 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 401.00 | 817 194.00 | | 755 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 114 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 713.00 | | 1 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 654.00 | 153 751.00 | | 154 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 049.00 | 111 711.00 | | 110 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 605.00 | 42 040.00 | | 44 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 244.00 | 380 244.00 | | 380 244.00 |
UX Autres créances clients | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 495.00 | 38 557.00 | 118 939.00 | 157 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 055.00 | 433 117.00 | 118 939.00 | 552 055.00 |