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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 738 235.00 | | 738 235.00 | 738 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 235.00 | | 738 235.00 | 738 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BZ Autres créances | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
CF Disponibilités | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 399.00 | | 24 399.00 | 24 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 634.00 | | 762 634.00 | 762 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 202 245.00 | 157 641.00 | | 202 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 560.00 | 44 605.00 | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 206 905.00 | 203 345.00 | | 206 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 939.00 | 157 495.00 | | 118 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 424.00 | 380 244.00 | | 388 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 455.00 | | 2 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 379.00 | 11 861.00 | | 19 379.00 |
EA Autres dettes | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 728.00 | 552 055.00 | | 555 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 634.00 | 755 401.00 | | 762 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 1 166.00 | | 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 563.00 | 154 654.00 | | 81 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 003.00 | 110 049.00 | | 78 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 560.00 | 44 605.00 | | 3 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UX Autres créances clients | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 939.00 | 39 096.00 | 79 842.00 | 118 939.00 |
VI Groupe et associés | 388 424.00 | 388 424.00 | | 388 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 557.00 | | | 38 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 728.00 | 475 886.00 | 79 842.00 | 555 728.00 |