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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 1 260.00 | 8 146.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 905.00 | 1 260.00 | 11 646.00 | 12 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BP En cours de production de services | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 416.00 | | 300 416.00 | 300 416.00 |
BZ Autres créances | 55 910.00 | | 55 910.00 | 55 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 846.00 | | 374 846.00 | 374 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 751.00 | 1 260.00 | 386 492.00 | 387 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 923.00 | | | 44 923.00 |
DL TOTAL (I) | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | | | 125 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 117.00 | | | 237 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 492.00 | | | 386 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 117.00 | | | 237 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260.00 | 2 428.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | 2 428.00 | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 804.00 | 121 804.00 | | 121 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 643.00 | 266 643.00 | | 266 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 631.00 | 281 131.00 | 3 500.00 | 284 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 218.00 | 239 218.00 | | 239 218.00 |