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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 7 131.00 | 2 273.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 905.00 | 7 131.00 | 5 773.00 | 12 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BP En cours de production de services | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 049.00 | | 109 049.00 | 109 049.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CF Disponibilités | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 785.00 | | 178 785.00 | 178 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 691.00 | 7 131.00 | 184 559.00 | 191 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -210 273.00 | | | -210 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
DL TOTAL (I) | -111 095.00 | | | -111 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 714.00 | | | 77 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 654.00 | | | 295 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 559.00 | | | 184 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 654.00 | | | 225 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 905.00 | | 9 000.00 | 12 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 12 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 9 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 405.00 | | 9 000.00 | 9 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 555.00 | 2 939.00 | 1 363.00 | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 555.00 | 2 939.00 | 1 363.00 | 5 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 714.00 | 77 714.00 | | 77 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 109 050.00 | 109 050.00 | | 109 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 867.00 | 110 367.00 | 3 500.00 | 113 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 655.00 | 225 655.00 | | 295 655.00 |