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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 99.00 | 199.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 159.00 | 477.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 935.00 | 258.00 | 30 676.00 | 30 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 27 462.00 | | 27 462.00 | 27 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 944.00 | 258.00 | 68 685.00 | 68 944.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 502.00 | 37 211.00 | | 47 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 367.00 | 10 290.00 | | -8 367.00 |
DL TOTAL (I) | 50 134.00 | 58 502.00 | | 50 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 467.00 | 16 981.00 | | 9 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 048.00 | 565.00 | | 4 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 6 076.00 | | 1 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 442.00 | 3 190.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 551.00 | 26 813.00 | | 18 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 685.00 | 85 315.00 | | 68 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 88 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 733.00 | 88 124.00 | | 96 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 101.00 | 77 834.00 | | 105 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 367.00 | 10 290.00 | | -8 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 258.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 99.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
UX Autres créances clients | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VB T. V. A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VI Groupe et associés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |