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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 199.00 | 99.00 | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636.00 | 318.00 | 318.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 935.00 | 517.00 | 30 417.00 | 30 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 295.00 | | 49 295.00 | 49 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 230.00 | 517.00 | 79 713.00 | 80 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 134.00 | 47 502.00 | | 39 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16.00 | -8 367.00 | | 16.00 |
DL TOTAL (I) | 50 150.00 | 50 134.00 | | 50 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 684.00 | 9 467.00 | | 5 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 107.00 | 4 048.00 | | 4 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | 1 592.00 | | 2 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 355.00 | 3 442.00 | | 17 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 562.00 | 18 551.00 | | 29 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 713.00 | 68 685.00 | | 79 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 92 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 037.00 | 96 733.00 | | 94 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 020.00 | 105 101.00 | | 94 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16.00 | -8 367.00 | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 935.00 | | | 30 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 862.00 | | 13 862.00 | 13 862.00 |
UX Autres créances clients | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
VI Groupe et associés | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VW T.V.A. | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 562.00 | | 29 562.00 | 29 562.00 |